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金元顺安价值增长混合 620004
混合型-偏股 · 金元顺安基金 · 基金经理 孔祥鹏、韩辰尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6638累计 0.6638净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6638 | 0.6638 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6740 | 0.6740 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6669 | 0.6669 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6870 | 0.6870 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6941 | 0.6941 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7108 | 0.7108 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7158 | 0.7158 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7126 | 0.7126 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7421 | 0.7421 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7617 | 0.7617 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7538 | 0.7538 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7576 | 0.7576 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7514 | 0.7514 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7388 | 0.7388 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7448 | 0.7448 | +3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7227 | 0.7227 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7222 | 0.7222 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7134 | 0.7134 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7271 | 0.7271 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7404 | 0.7404 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。