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金元顺安丰利债券A 620003
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 周博洋、庄江林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.3868净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.3868 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0170 | 1.3850 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0210 | 1.3890 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0209 | 1.3889 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0247 | 1.3927 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0264 | 1.3944 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0250 | 1.3930 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0302 | 1.3982 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0341 | 1.4021 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0354 | 1.4034 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0352 | 1.4032 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0331 | 1.4011 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0289 | 1.3969 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0287 | 1.3967 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0228 | 1.3908 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0229 | 1.3909 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0242 | 1.3922 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0261 | 1.3941 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0276 | 1.3956 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0278 | 1.3958 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。