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金元顺安成长动力混合 620002
混合型-灵活 · 金元顺安基金 · 基金经理 孔祥鹏、韩辰尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8978累计 1.3708净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8978 | 1.3708 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9065 | 1.3795 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9073 | 1.3803 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9280 | 1.4010 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9327 | 1.4057 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9656 | 1.4386 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9799 | 1.4529 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9770 | 1.4500 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0197 | 1.4927 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0404 | 1.5134 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0395 | 1.5125 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0375 | 1.5105 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0345 | 1.5075 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0094 | 1.4824 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0145 | 1.4875 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9896 | 1.4626 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9899 | 1.4629 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9949 | 1.4679 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0091 | 1.4821 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0181 | 1.4911 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。