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金元顺安宝石动力混合 620001
混合型-平衡 · 金元顺安基金 · 基金经理 孔祥鹏、商昌层申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1406累计 1.5048净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1406 | 1.5048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1403 | 1.5045 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1397 | 1.5039 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1392 | 1.5034 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1377 | 1.5019 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1342 | 1.4984 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1323 | 1.4965 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1335 | 1.4977 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1391 | 1.5033 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1417 | 1.5059 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1402 | 1.5044 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1364 | 1.5006 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1339 | 1.4981 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1319 | 1.4961 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1341 | 1.4983 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1394 | 1.5036 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1396 | 1.5038 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1452 | 1.5094 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1470 | 1.5112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1468 | 1.5110 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。