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信澳信用债债券C 610108
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2860累计 1.7680净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2860 | 1.7680 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2950 | 1.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2950 | 1.7770 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3030 | 1.7850 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3070 | 1.7890 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3050 | 1.7870 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3190 | 1.8010 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3280 | 1.8100 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3290 | 1.8110 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3310 | 1.8130 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3280 | 1.8100 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3240 | 1.8060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3240 | 1.8060 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3180 | 1.8000 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3210 | 1.8030 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3190 | 1.8010 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3270 | 1.8090 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3320 | 1.8140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3320 | 1.8140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3320 | 1.8140 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。