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信达澳银稳定价值债券B 610103
债券型-混合一级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0060累计 1.5547净值日期 2021-12-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 1.0060 | 1.5547 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-14 | 1.0060 | 1.5547 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。