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信澳信用债债券A 610008
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张旻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2850累计 1.8070净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2850 | 1.8070 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2950 | 1.8170 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3000 | 1.8220 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2990 | 1.8210 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3090 | 1.8310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3090 | 1.8310 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3170 | 1.8390 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3210 | 1.8430 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3180 | 1.8400 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3330 | 1.8550 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3420 | 1.8640 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3430 | 1.8650 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3450 | 1.8670 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3420 | 1.8640 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3380 | 1.8600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3380 | 1.8600 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3320 | 1.8540 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3340 | 1.8560 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3330 | 1.8550 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3410 | 1.8630 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。