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信澳消费优选混合A 610007
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 刘维华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0750累计 1.5650净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0750 | 1.5650 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0790 | 1.5690 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0760 | 1.5660 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0890 | 1.5790 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0830 | 1.5730 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0720 | 1.5620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0720 | 1.5620 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0610 | 1.5510 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0680 | 1.5580 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0810 | 1.5710 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0910 | 1.5810 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0860 | 1.5760 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0890 | 1.5790 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0820 | 1.5720 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0770 | 1.5670 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0790 | 1.5690 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0760 | 1.5660 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.5690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0790 | 1.5690 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0900 | 1.5800 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。