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信澳产业升级混合A 610006
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 曾国富申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1330累计 3.6030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.1330 | 3.6030 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2520 | 3.7220 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1910 | 3.6610 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2140 | 3.6840 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2670 | 3.7370 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3800 | 3.8500 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4560 | 3.9260 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4230 | 3.8930 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5960 | 4.0660 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6980 | 4.1680 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6920 | 4.1620 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7420 | 4.2120 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7820 | 4.2520 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6410 | 4.1110 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6480 | 4.1180 | +5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4560 | 3.9260 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4290 | 3.8990 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4580 | 3.9280 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5120 | 3.9820 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5560 | 4.0260 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。