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信澳红利回报混合A 610005
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 邹运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7080累计 1.2400净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7080 | 1.2400 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7120 | 1.2440 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7170 | 1.2490 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7200 | 1.2520 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7280 | 1.2600 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7240 | 1.2560 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7220 | 1.2540 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7360 | 1.2680 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7270 | 1.2590 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7280 | 1.2600 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7380 | 1.2700 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7450 | 1.2770 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7490 | 1.2810 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7560 | 1.2880 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7470 | 1.2790 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7490 | 1.2810 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7510 | 1.2830 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7580 | 1.2900 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7620 | 1.2940 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7540 | 1.2860 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。