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信澳中小盘混合A 610004
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李点典申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2460累计 2.2620净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2460 | 2.2620 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2720 | 2.2880 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2630 | 2.2790 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2960 | 2.3120 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3080 | 2.3240 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3570 | 2.3730 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3730 | 2.3890 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3620 | 2.3780 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4170 | 2.4330 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4600 | 2.4760 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4350 | 2.4510 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4490 | 2.4650 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4390 | 2.4550 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4160 | 2.4320 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4240 | 2.4400 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3990 | 2.4150 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3980 | 2.4140 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3870 | 2.4030 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4160 | 2.4320 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4310 | 2.4470 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。