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信澳精华配置混合A 610002
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张剑滔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6700累计 2.9860净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6700 | 2.9860 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6710 | 2.9870 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6790 | 2.9950 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6720 | 2.9880 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6740 | 2.9900 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6890 | 3.0050 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7030 | 3.0190 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7040 | 3.0200 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7050 | 3.0210 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7030 | 3.0190 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6950 | 3.0110 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6970 | 3.0130 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6920 | 3.0080 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6960 | 3.0120 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6990 | 3.0150 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7060 | 3.0220 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7150 | 3.0310 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7210 | 3.0370 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7270 | 3.0430 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7180 | 3.0340 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。