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中邮核心主题混合A 590005
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 陈梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5680累计 1.7280净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5680 | 1.7280 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6010 | 1.7610 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6280 | 1.7880 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6570 | 1.8170 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6490 | 1.8090 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6900 | 1.8500 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7100 | 1.8700 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7620 | 1.9220 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7560 | 1.9160 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7490 | 1.9090 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7920 | 1.9520 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8370 | 1.9970 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8290 | 1.9890 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8390 | 1.9990 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8430 | 2.0030 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8010 | 1.9610 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8040 | 1.9640 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7630 | 1.9230 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7620 | 1.9220 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7370 | 1.8970 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。