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中邮核心优势灵活配置混合A 590003
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 江刘玮、张屹岩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5340累计 3.9080净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5340 | 3.9080 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5900 | 3.9640 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5840 | 3.9580 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6630 | 4.0370 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6200 | 3.9940 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6470 | 4.0210 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6510 | 4.0250 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6650 | 4.0390 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7650 | 4.1390 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8460 | 4.2200 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8370 | 4.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8370 | 4.2110 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8310 | 4.2050 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7910 | 4.1650 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8290 | 4.2030 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7960 | 4.1700 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8160 | 4.1900 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8200 | 4.1940 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9160 | 4.2900 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9640 | 4.3380 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。