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中邮核心优选混合A 590001
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 王高申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9769累计 2.1969净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9769 | 2.1969 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9919 | 2.2119 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9949 | 2.2149 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9917 | 2.2117 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9911 | 2.2111 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9866 | 2.2066 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9824 | 2.2024 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9783 | 2.1983 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9742 | 2.1942 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9763 | 2.1963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9761 | 2.1961 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9779 | 2.1979 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9728 | 2.1928 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9621 | 2.1821 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9627 | 2.1827 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9610 | 2.1810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9609 | 2.1809 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9753 | 2.1953 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9702 | 2.1902 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9851 | 2.2051 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。