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科创综指ETF招商 589770
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 上证科创板综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.294−3.00%2026-10-15 13:55
官方单位净值 Official1.3345累计 1.3345净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3345 | 1.3345 | −2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3749 | 1.3749 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3762 | 1.3762 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4119 | 1.4119 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4164 | 1.4164 | −4.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4843 | 1.4843 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5112 | 1.5112 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5007 | 1.5007 | −4.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5681 | 1.5681 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6086 | 1.6086 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6039 | 1.6039 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5990 | 1.5990 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5917 | 1.5917 | +3.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5422 | 1.5422 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5445 | 1.5445 | +3.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4911 | 1.4911 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4805 | 1.4805 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4861 | 1.4861 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5067 | 1.5067 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5235 | 1.5235 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。