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科创创新药ETF国泰 589720
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 上证科创板创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.793−1.86%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.7936累计 0.7936净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7936 | 0.7936 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8084 | 0.8084 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8237 | 0.8237 | −3.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8498 | 0.8498 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8582 | 0.8582 | −6.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9185 | 0.9185 | +3.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8893 | 0.8893 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8901 | 0.8901 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8980 | 0.8980 | −5.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9454 | 0.9454 | +2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9258 | 0.9258 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9228 | 0.9228 | +4.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8805 | 0.8805 | +2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8609 | 0.8609 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8556 | 0.8556 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8476 | 0.8476 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8578 | 0.8578 | +3.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8287 | 0.8287 | −2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8518 | 0.8518 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8676 | 0.8676 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。