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科创人工智能ETF汇添富 589560
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 上证科创板人工智能指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.781−2.74%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8037累计 0.8037净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.82%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8037 | 0.8037 | −3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8304 | 0.8304 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8362 | 0.8362 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8626 | 0.8626 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8558 | 0.8558 | −3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8885 | 0.8885 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9114 | 0.9114 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9058 | 0.9058 | −3.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9400 | 0.9400 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9627 | 0.9627 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9693 | 0.9693 | +2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9413 | 0.9413 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9319 | 0.9319 | +3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9019 | 0.9019 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9046 | 0.9046 | +3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8773 | 0.8773 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8683 | 0.8683 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8784 | 0.8784 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8897 | 0.8897 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9035 | 0.9035 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。