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科创芯片设计ETF嘉实 589480
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 上证科创板芯片设计主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.862−3.90%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.8956累计 0.8956净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8956 | 0.8956 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8991 | 0.8991 | −4.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9433 | 0.9433 | −3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9766 | 0.9766 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9709 | 0.9709 | −4.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0150 | 1.0150 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0438 | 1.0438 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0228 | 1.0228 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。