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科创芯片设计ETF招商 589390
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 上证科创板芯片设计主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.6000.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5979累计 0.5979净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5999 | 0.5999 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5979 | 0.5979 | −4.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6241 | 0.6241 | −2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6430 | 0.6430 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6474 | 0.6474 | −3.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6718 | 0.6718 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6744 | 0.6744 | −4.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7075 | 0.7075 | −3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7325 | 0.7325 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7283 | 0.7283 | −4.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7615 | 0.7615 | −2.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7830 | 0.7830 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7813 | 0.7813 | +2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7642 | 0.7642 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7594 | 0.7594 | +4.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7294 | 0.7294 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7336 | 0.7336 | +4.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7041 | 0.7041 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6961 | 0.6961 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7041 | 0.7041 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。