返回基金中心
科创200ETF嘉实 589320
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 上证科创板200指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.724−1.09%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7243累计 0.7243净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7243 | 0.7243 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7293 | 0.7293 | −3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7565 | 0.7565 | −2.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7752 | 0.7752 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7760 | 0.7760 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7951 | 0.7951 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8050 | 0.8050 | −4.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8403 | 0.8403 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8495 | 0.8495 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8449 | 0.8449 | −4.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8879 | 0.8879 | −3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9163 | 0.9163 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8987 | 0.8987 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8945 | 0.8945 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8819 | 0.8819 | +3.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8542 | 0.8542 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8565 | 0.8565 | +3.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8290 | 0.8290 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8284 | 0.8284 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8152 | 0.8152 | −2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。