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科创人工智能ETF鑫元 589310
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 上证科创板人工智能指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.679+0.30%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6801累计 0.6801净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6801 | 0.6801 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6743 | 0.6743 | −2.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6950 | 0.6950 | −3.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7182 | 0.7182 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7233 | 0.7233 | −3.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7462 | 0.7462 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7403 | 0.7403 | −3.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7687 | 0.7687 | −2.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7887 | 0.7887 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7838 | 0.7838 | −3.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8136 | 0.8136 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8333 | 0.8333 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8391 | 0.8391 | +2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8149 | 0.8149 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8067 | 0.8067 | +3.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7807 | 0.7807 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7829 | 0.7829 | +3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7591 | 0.7591 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7514 | 0.7514 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7601 | 0.7601 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。