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科创综指ETF嘉实 589300
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 上证科创板综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.398−0.50%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3986累计 1.4054净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3986 | 1.4054 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.4009 | 1.4077 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4407 | 1.4475 | −2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4843 | 1.4911 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4859 | 1.4927 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5242 | 1.5310 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5290 | 1.5358 | −4.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6018 | 1.6086 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6305 | 1.6373 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6194 | 1.6262 | −4.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6917 | 1.6985 | −2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7354 | 1.7422 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7298 | 1.7366 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7244 | 1.7312 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7162 | 1.7230 | +3.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6630 | 1.6698 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6654 | 1.6722 | +3.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6082 | 1.6150 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5970 | 1.6038 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6025 | 1.6093 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。