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科创创新药ETF汇添富 589120
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 上证科创板创新药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.728−0.14%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7261累计 0.7261净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7261 | 0.7261 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7283 | 0.7283 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7328 | 0.7328 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7464 | 0.7464 | −1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7604 | 0.7604 | −3.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7846 | 0.7846 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7923 | 0.7923 | −6.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8475 | 0.8475 | +3.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8207 | 0.8207 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8218 | 0.8218 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8290 | 0.8290 | −4.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8716 | 0.8716 | +2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8538 | 0.8538 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8511 | 0.8511 | +4.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8125 | 0.8125 | +2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7945 | 0.7945 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7896 | 0.7896 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7824 | 0.7824 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7917 | 0.7917 | +3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7650 | 0.7650 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。