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科创综指ETF汇添富 589080
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 上证科创板综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.270−0.47%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2715累计 1.2715净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2715 | 1.2715 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2734 | 1.2734 | −2.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3094 | 1.3094 | −2.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3491 | 1.3491 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3503 | 1.3503 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3851 | 1.3851 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3896 | 1.3896 | −4.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4558 | 1.4558 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4824 | 1.4824 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4723 | 1.4723 | −4.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5382 | 1.5382 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5778 | 1.5778 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5730 | 1.5730 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5685 | 1.5685 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5614 | 1.5614 | +3.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5131 | 1.5131 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5155 | 1.5155 | +3.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4634 | 1.4634 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4531 | 1.4531 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4584 | 1.4584 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。