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科创价值ETF建信 588910
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 张溢麟 · 跟踪 上证智选科创板创新价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.297−0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3014累计 1.3014净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3014 | 1.3014 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3058 | 1.3058 | −2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3383 | 1.3383 | −2.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3738 | 1.3738 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3853 | 1.3853 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4109 | 1.4109 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4068 | 1.4068 | −2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4499 | 1.4499 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4619 | 1.4619 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4561 | 1.4561 | −3.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5081 | 1.5081 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5435 | 1.5435 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5253 | 1.5253 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5168 | 1.5168 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5054 | 1.5054 | +3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4560 | 1.4560 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4586 | 1.4586 | +3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4138 | 1.4138 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4117 | 1.4117 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3988 | 1.3988 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。