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科创芯片ETF南方 588890
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 上证科创板芯片指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.137−1.22%2026-10-12 13:12
官方单位净值 Official1.1517累计 3.4551净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1517 | 3.4551 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1567 | 3.4701 | −5.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2234 | 3.6702 | −3.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2646 | 3.7938 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2534 | 3.7602 | −4.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3122 | 3.9366 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3436 | 4.0308 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3466 | 4.0398 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3408 | 4.0224 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3368 | 4.0104 | +3.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2885 | 3.8655 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2954 | 3.8862 | +4.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2339 | 3.7017 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2104 | 3.6312 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2327 | 3.6981 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2497 | 3.7491 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2578 | 3.7734 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2655 | 3.7965 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2863 | 3.8589 | +3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2452 | 3.7356 | −2.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。