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科创100ETF华泰柏瑞 588880
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 上证科创板100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.433+0.14%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4288累计 1.4288净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4288 | 1.4288 | −3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4834 | 1.4834 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5216 | 1.5216 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5300 | 1.5300 | −2.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5664 | 1.5664 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5800 | 1.5800 | −4.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6603 | 1.6603 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6850 | 1.6850 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6703 | 1.6703 | −4.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7446 | 1.7446 | −3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8014 | 1.8014 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7952 | 1.7952 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7921 | 1.7921 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7907 | 1.7907 | +3.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7269 | 1.7269 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7348 | 1.7348 | +3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6744 | 1.6744 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6638 | 1.6638 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6586 | 1.6586 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6973 | 1.6973 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。