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科创医药ETF工银 588860
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 上证科创板生物医药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.595−0.50%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5972累计 1.1944净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5972 | 1.1944 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6015 | 1.2030 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6106 | 1.2212 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6211 | 1.2422 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6346 | 1.2692 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6347 | 1.2694 | −5.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6708 | 1.3416 | +2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6551 | 1.3102 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6571 | 1.3142 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6623 | 1.3246 | −3.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6895 | 1.3790 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6801 | 1.3602 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6754 | 1.3508 | +3.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6504 | 1.3008 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6383 | 1.2766 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6354 | 1.2708 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6296 | 1.2592 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6339 | 1.2678 | +2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6193 | 1.2386 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6319 | 1.2638 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。