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科创医药ETF嘉实 588700
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 上证科创板生物医药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.942−0.74%2026-10-12 09:37
官方单位净值 Official0.9504累计 0.9504净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.88%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9504 | 0.9504 | −5.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0047 | 1.0047 | +2.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9811 | 0.9811 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9841 | 0.9841 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9919 | 0.9919 | −3.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0327 | 1.0327 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0184 | 1.0184 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0115 | 1.0115 | +3.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9741 | 0.9741 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9559 | 0.9559 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9516 | 0.9516 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9428 | 0.9428 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9494 | 0.9494 | +2.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9276 | 0.9276 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9466 | 0.9466 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9618 | 0.9618 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9808 | 0.9808 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9791 | 0.9791 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9861 | 0.9861 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。