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科创综指增强ETF嘉实 588670
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 龙昌伦、尚可 · 跟踪 上证科创板综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.436−2.51%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official1.4682累计 1.4682净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4682 | 1.4682 | −3.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5149 | 1.5149 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5183 | 1.5183 | −2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5562 | 1.5562 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5610 | 1.5610 | −4.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6348 | 1.6348 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6635 | 1.6635 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6525 | 1.6525 | −4.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7265 | 1.7265 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7713 | 1.7713 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7667 | 1.7667 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7646 | 1.7646 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7573 | 1.7573 | +3.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7016 | 1.7016 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7089 | 1.7089 | +3.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6469 | 1.6469 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6310 | 1.6310 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6364 | 1.6364 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6621 | 1.6621 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6818 | 1.6818 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。