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科创创业人工智能ETF摩根 588420
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.976+1.04%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9746累计 0.9746净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9746 | 0.9746 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9695 | 0.9695 | −4.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0110 | 1.0110 | −3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0460 | 1.0460 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0500 | 1.0500 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0825 | 1.0825 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0762 | 1.0762 | −3.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1188 | 1.1188 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1436 | 1.1436 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1391 | 1.1391 | −4.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1957 | 1.1957 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2217 | 1.2217 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2338 | 1.2338 | +2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2065 | 1.2065 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1900 | 1.1900 | +3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1542 | 1.1542 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1586 | 1.1586 | +3.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1179 | 1.1179 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1130 | 1.1130 | −2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1361 | 1.1361 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。