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科创创业ETF嘉实 588400
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证科创创业50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9340.00%2026-10-13 09:21
官方单位净值 Official0.9343累计 0.9343净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9343 | 0.9343 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9608 | 0.9608 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9634 | 0.9634 | −3.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0175 | 1.0175 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0124 | 1.0124 | −4.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0651 | 1.0651 | −2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0940 | 1.0940 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1002 | 1.1002 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0982 | 1.0982 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0891 | 1.0891 | +2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0607 | 1.0607 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0670 | 1.0670 | +3.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0331 | 1.0331 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0350 | 1.0350 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.0557 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0579 | 1.0579 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0652 | 1.0652 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.0685 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0852 | 1.0852 | +3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。