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科创创业50ETF招商 588300
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 房俊一 · 跟踪 中证科创创业50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.966−1.43%2026-10-12 13:09
官方单位净值 Official0.9798累计 0.9798净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9798 | 0.9798 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9823 | 0.9823 | −3.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0210 | 1.0210 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0370 | 1.0370 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0318 | 1.0318 | −4.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0855 | 1.0855 | −2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1149 | 1.1149 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1211 | 1.1211 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1190 | 1.1190 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1098 | 1.1098 | +2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0809 | 1.0809 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0873 | 1.0873 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0527 | 1.0527 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0547 | 1.0547 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0763 | 1.0763 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0775 | 1.0775 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0851 | 1.0851 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0887 | 1.0887 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1059 | 1.1059 | +3.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0721 | 1.0721 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。