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科创芯片ETF嘉实 588200
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 上证科创板芯片指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.996−2.26%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9966累计 2.9898净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9966 | 2.9898 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0194 | 3.0582 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 3.0717 | −5.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0799 | 3.2397 | −3.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1169 | 3.3507 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1073 | 3.3219 | −4.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1596 | 3.4788 | −2.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1880 | 3.5640 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1911 | 3.5733 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1861 | 3.5583 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1836 | 3.5508 | +3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1412 | 3.4236 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1473 | 3.4419 | +4.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0928 | 3.2784 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0720 | 3.2160 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0913 | 3.2739 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1061 | 3.3183 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1131 | 3.3393 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1200 | 3.3600 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1386 | 3.4158 | +3.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。