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科创新材料ETF南方 588160
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 赵卓雄 · 跟踪 上证科创板新材料指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.893−2.93%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8953累计 0.8953净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8953 | 0.8953 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9204 | 0.9204 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9188 | 0.9188 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9490 | 0.9490 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9644 | 0.9644 | −3.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0162 | 1.0162 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0131 | 1.0131 | −5.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0667 | 1.0667 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0970 | 1.0970 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0828 | 1.0828 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0959 | 1.0959 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0962 | 1.0962 | +3.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0625 | 1.0625 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0758 | 1.0758 | +4.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0333 | 1.0333 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0209 | 1.0209 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0198 | 1.0198 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0305 | 1.0305 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0349 | 1.0349 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。