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科创100ETF国泰 588120
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 王玉 · 跟踪 上证科创板100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.798−0.99%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.7984累计 1.5968净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7984 | 1.5968 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8054 | 1.6108 | −4.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8468 | 1.6936 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8595 | 1.7190 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8518 | 1.7036 | −4.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8901 | 1.7802 | −3.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9194 | 1.8388 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9162 | 1.8324 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9146 | 1.8292 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9137 | 1.8274 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8810 | 1.7620 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8851 | 1.7702 | +3.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8542 | 1.7084 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8487 | 1.6974 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8462 | 1.6924 | −2.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8673 | 1.7346 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8753 | 1.7506 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8802 | 1.7604 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8901 | 1.7802 | +3.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8635 | 1.7270 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。