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科创信息ETF嘉实 588100
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 钱行健 · 跟踪 上证科创板新一代信息技术指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.710−1.93%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.7230累计 2.1690净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7230 | 2.1690 | −3.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7501 | 2.2503 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7504 | 2.2512 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7667 | 2.3001 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7681 | 2.3043 | −4.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8077 | 2.4231 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8320 | 2.4960 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8240 | 2.4720 | −4.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8611 | 2.5833 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8817 | 2.6451 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8845 | 2.6535 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8803 | 2.6409 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8791 | 2.6373 | +3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8506 | 2.5518 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8557 | 2.5671 | +4.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8184 | 2.4552 | +1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8043 | 2.4129 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8189 | 2.4567 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8286 | 2.4858 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8339 | 2.5017 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。