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科创50ETF华泰柏瑞 588090
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 上证科创板50成份指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.422−3.07%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.4219累计 0.9929净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4219 | 0.9929 | −3.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4701 | 1.0266 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4696 | 1.0262 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5011 | 1.0482 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5001 | 1.0475 | −4.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5761 | 1.1006 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6164 | 1.1287 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6026 | 1.1191 | −4.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6703 | 1.1664 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7103 | 1.1943 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7145 | 1.1972 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7066 | 1.1917 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7016 | 1.1882 | +2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6538 | 1.1548 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6639 | 1.1619 | +4.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5983 | 1.1161 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5741 | 1.0992 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6003 | 1.1175 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6162 | 1.1286 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6272 | 1.1363 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。