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东吴增利债券C 582202
债券型-混合一级 · 东吴基金 · 基金经理 王文华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0960累计 1.4060净值日期 2020-08-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-14 | 1.0960 | 1.4060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-08-07 | 1.0960 | 1.4060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-31 | 1.0960 | 1.4060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-24 | 1.0960 | 1.4060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-07-17 | 1.0960 | 1.4060 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-16 | 1.0949 | 1.4049 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-15 | 1.0946 | 1.4046 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-14 | 1.0948 | 1.4048 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-13 | 1.0948 | 1.4048 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-10 | 1.0950 | 1.4050 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-09 | 1.0951 | 1.4051 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-08 | 1.0952 | 1.4052 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-07 | 1.0950 | 1.4050 | −6.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-06 | 1.1717 | 1.4817 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-03 | 1.1718 | 1.4818 | −1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-02 | 1.1855 | 1.4955 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-07-01 | 1.1847 | 1.4947 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-30 | 1.1848 | 1.4948 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-29 | 1.1846 | 1.4946 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-24 | 1.1846 | 1.4946 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。