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东吴优信稳健债券C 582201

债券型-混合二级 · 东吴基金 · 基金经理陈晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9659累计 0.9779净值日期 2020-08-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-14	0.9659	0.9779	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-07	0.9659	0.9779	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-31	0.9659	0.9779	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-24	0.9659	0.9779	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-17	0.9659	0.9779	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-10	0.9659	0.9779	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-07-09	0.9659	0.9779	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-07-08	0.9663	0.9783	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-07	0.9664	0.9784	−4.94%	暂停申购	开放赎回
2020-07-06	1.0166	1.0286	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-07-03	1.0172	1.0292	−0.69%	暂停申购	开放赎回
2020-07-02	1.0243	1.0363	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-07-01	1.0241	1.0361	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-06-30	1.0244	1.0364	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-06-29	1.0239	1.0359	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-06-24	1.0238	1.0358	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2020-06-23	1.0231	1.0351	−0.07%	暂停申购	开放赎回
2020-06-22	1.0238	1.0358	−0.09%	暂停申购	开放赎回
2020-06-19	1.0247	1.0367	−0.96%	暂停申购	开放赎回
2020-06-18	1.0346	1.0466	+0.01%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。