返回基金中心

东吴优信稳健债券A 582001

债券型-混合二级 · 东吴基金 · 基金经理陈晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.0080累计 1.0200净值日期 2020-08-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-08-14	1.0080	1.0200	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-07	1.0080	1.0200	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-31	1.0080	1.0200	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-24	1.0080	1.0200	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-17	1.0080	1.0200	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-10	1.0080	1.0200	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-07-09	1.0080	1.0200	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-07-08	1.0084	1.0204	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-07-07	1.0085	1.0205	−4.94%	暂停申购	开放赎回
2020-07-06	1.0609	1.0729	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-07-03	1.0615	1.0735	−0.69%	暂停申购	开放赎回
2020-07-02	1.0689	1.0809	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-07-01	1.0687	1.0807	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-06-30	1.0689	1.0809	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-06-29	1.0685	1.0805	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-06-24	1.0683	1.0803	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2020-06-23	1.0676	1.0796	−0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-06-22	1.0682	1.0802	−0.08%	暂停申购	开放赎回
2020-06-19	1.0691	1.0811	−0.96%	暂停申购	开放赎回
2020-06-18	1.0795	1.0915	+0.01%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。