返回基金中心
东吴安享量化混合A 580007
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 谭菁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4601累计 1.0401净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4601 | 1.0401 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4650 | 1.0450 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4729 | 1.0529 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4719 | 1.0519 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4789 | 1.0589 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4808 | 1.0608 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4800 | 1.0600 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4962 | 1.0762 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5090 | 1.0890 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5111 | 1.0911 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5149 | 1.0949 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5155 | 1.0955 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5098 | 1.0898 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5126 | 1.0926 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5141 | 1.0941 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5194 | 1.0994 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5213 | 1.1013 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5301 | 1.1101 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5365 | 1.1165 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5314 | 1.1114 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。