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东吴进取策略混合A 580005
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 赵梅玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7918累计 1.3118净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7918 | 1.3118 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8045 | 1.3245 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8220 | 1.3420 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8217 | 1.3417 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8388 | 1.3588 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8438 | 1.3638 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8665 | 1.3865 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8700 | 1.3900 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8678 | 1.3878 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8989 | 1.4189 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9158 | 1.4358 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9198 | 1.4398 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9203 | 1.4403 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9154 | 1.4354 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8970 | 1.4170 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9006 | 1.4206 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8806 | 1.4006 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8846 | 1.4046 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8979 | 1.4179 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9007 | 1.4207 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。