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诺德增强收益债券 573003
债券型-混合二级 · 诺德基金 · 基金经理 景辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9590累计 1.1240净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9590 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9590 | 1.1240 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9600 | 1.1250 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9630 | 1.1280 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9620 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9620 | 1.1270 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9570 | 1.1220 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9590 | 1.1240 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9600 | 1.1250 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9610 | 1.1260 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9640 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9640 | 1.1290 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9600 | 1.1250 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9580 | 1.1230 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9590 | 1.1240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9590 | 1.1240 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9620 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9620 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9620 | 1.1270 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9630 | 1.1280 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。