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诺德灵活配置混合 571002
混合型-灵活 · 诺德基金 · 基金经理 朱红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5366累计 2.8066净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5366 | 2.8066 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5660 | 2.8360 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5913 | 2.8613 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6322 | 2.9022 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6346 | 2.9046 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6192 | 2.8892 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6689 | 2.9389 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7191 | 2.9891 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7213 | 2.9913 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7216 | 2.9916 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6947 | 2.9647 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6794 | 2.9494 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6860 | 2.9560 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6695 | 2.9395 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6824 | 2.9524 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6851 | 2.9551 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6943 | 2.9643 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7044 | 2.9744 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6955 | 2.9655 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7015 | 2.9715 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。