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诺德中小盘混合 570006
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 朱明睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8830累计 1.8130净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8830 | 1.8130 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8900 | 1.8200 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9000 | 1.8300 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9140 | 1.8440 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9090 | 1.8390 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9360 | 1.8660 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9180 | 1.8480 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9200 | 1.8500 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9420 | 1.8720 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9690 | 1.8990 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9700 | 1.9000 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9690 | 1.8990 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9370 | 1.8670 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9250 | 1.8550 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9260 | 1.8560 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9230 | 1.8530 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9280 | 1.8580 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9060 | 1.8360 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9230 | 1.8530 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9330 | 1.8630 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。