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诺德成长优势混合 570005
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 郝旭东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5120累计 3.4830净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5120 | 3.4830 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5260 | 3.4970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5260 | 3.4970 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5420 | 3.5130 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5390 | 3.5100 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5350 | 3.5060 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5660 | 3.5370 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5860 | 3.5570 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5850 | 3.5560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5850 | 3.5560 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5740 | 3.5450 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5640 | 3.5350 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5690 | 3.5400 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5460 | 3.5170 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5510 | 3.5220 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5570 | 3.5280 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5620 | 3.5330 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5660 | 3.5370 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5650 | 3.5360 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5670 | 3.5380 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。