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800红利低波ETF鑫元 563980
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 刘宇涛、莫志刚 · 跟踪 中证800红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.001−0.69%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.0004累计 1.0124净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0004 | 1.0124 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0097 | 1.0217 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9999 | 1.0119 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0039 | 1.0159 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9927 | 1.0047 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9904 | 1.0024 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9796 | 0.9916 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9681 | 0.9801 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9668 | 0.9788 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9655 | 0.9775 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9652 | 0.9772 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9683 | 0.9803 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9712 | 0.9802 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9701 | 0.9791 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9719 | 0.9809 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9748 | 0.9838 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9803 | 0.9893 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9859 | 0.9949 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9801 | 0.9891 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9863 | 0.9953 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。