返回基金中心
上证增强ETF招商 563930
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王宁远 · 跟踪 上证综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.007−1.95%2026-10-16 08:45
官方单位净值 Official1.0056累计 1.0056净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0056 | 1.0056 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0275 | 1.0275 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0322 | 1.0322 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0344 | 1.0344 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0413 | 1.0413 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0428 | 1.0428 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0467 | 1.0467 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0422 | 1.0422 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0378 | 1.0378 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0540 | 1.0540 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0639 | 1.0639 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0678 | 1.0678 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0659 | 1.0659 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0559 | 1.0559 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0450 | 1.0450 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0483 | 1.0483 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0439 | 1.0439 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0479 | 1.0479 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0500 | 1.0500 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0644 | 1.0644 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。